Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

Планируя позиционную сделку, вы также наблюдаете за растущими акциями, готовящими почву для «ясного весеннего дня». Вы терпеливо ждете, когда они оторвутся от основания и преодолеют уровень сопротивления. Заявку на покупку вы, как и свинг-трейдер, размещаете, когда акции преодолеют вчерашний максимум на три – десять центов (это должно быть согласовано с уровнем сопротивления). (Купив, вы размещаете защитный стоп-ордер.)

Когда придет время, отбросьте осторожность и жмите на курок! Вот пункт номер десять списка триггеров покупки: целевые акции торгуются выше цены открытия и двигаются вверх. Сигнал на покупку: они поднимаются над максимальной ценой вчерашнего дня или максимума области консолидации на три – десять центов.

Если вам кажется, что список триггеров покупки слишком велик или сложен или что приходится слишком много думать, знайте, что, выполняя «домашние задания», практикуясь и нарабатывая опыт, вы научитесь оценивать текущие условия рынка, отрасли и акций за считаные секунды.

Вот весь список триггеров покупки для повторения. Можете скопировать его и держать перед глазами во время торгов.

1. Ситуация на рынке, индексы Dow, S&P 500 и/или NASDAQ позитивны.

2. Целевые акции принадлежат сильной компании из сильной отраслевой группы.

3. Целевые акции имеют рейтинг IBD SmartSelect Composite 60 и выше.

4. Индексы отраслевой группы, к которой принадлежит эмитент целевых акций, поднимаются в рамках восходящего тренда и растут в этот день.

5. Акции на дневном графике сформировали основание или уже поднимаются в рамках восходящего тренда. Похоже на то, что они вырвутся из области консолидации или откатятся к уровню поддержки.

6. Высокие объемы в момент прорыва уровня сопротивления (выше вчерашнего максимума).

7. Акции отскакивают от 20-, 40– или 50-дневной скользящей средней или приближаются к ней и при этом торгуются выше 50-дневной МА.

8. RSI (или любой другой индикатор момента по вашему выбору) выдает сигнал покупки. Индикатор не перепродан и не сигнализирует о продаже.

9. Индикатор OBV начал подниматься или уже растет в рамках восходящего тренда.

10. Целевые акции торгуются выше цены открытия и двигаются вверх в течение дня. Сигнал покупки: акции поднялись на три – десять центов выше вчерашнего максимума или максимальной цены, зафиксированной в ходе консолидации, или ближайшего уровня сопротивления.

Хотя у вас есть вся информация для того, чтобы «нажать на спусковой крючок» и открыть длинную позицию, вам следует проявить мудрость и потерпеть с вступлением в игру до тех пор, пока не изучите главу 11. В ней вы узнаете о методах управления денежными средствами, которые помогут вам достичь цели и начать получать на фондовом рынке стабильную прибыль.

1. Назовите две основные категории моделей на ценовых графиках.

2. Дайте краткое объяснение каждой из двух категорий, названных в ответе на предыдущий вопрос.

3. Коротко опишите восходящий треугольник. К какой категории моделей он относится?

4. Что такое «двойная вершина»? Что она предсказывает?

5. Опишите «двойное дно». Когда эта модель возникает чаще всего? Как ее можно использовать?

6. Почему для того, чтобы играть на акциях всего лишь одного эмитента, вам нужно следить за состоянием рынка в целом, в том числе за индексами Dow, S&P 500 и/или NASDAQ?

7. Почему важно то, чтобы ваши целевые акции принадлежали к сильной отраслевой группе или сектору?

8. Верно ли то, что одной из ваших первичных целей должно быть получение прибыли, неважно какого размера, уже в первый же день, когда вы открываете позицию?

9. Назовите три триггера покупки, которые описывают оптимальное состояние индикаторов на дневном графике.

10. Определите последний момент, когда вы «нажимаете на курок», т. е. выставляете заявку на покупку.

Ответы

1. Продолжения и разворота.

2. Модели продолжения свидетельствуют о паузе в развитии тренда, когда акции откатываются или консолидируются, прежде чем совершить рывок и возобновить предыдущий тренд. Модели разворота говорят о развороте тренда.

3. Восходящий треугольник обычно формируется в процессе развития восходящего тренда. В это время акции торгуются в узкой области консолидации, которая ограничивается двумя сходящимися линиями мини-тренда, при этом верхняя линия расположена горизонтально, а нижняя поднимается по мере повышения минимумов цен. Треугольник свидетельствует о бычьих настроениях и большой вероятности того, что акции вырвутся из треугольника и продолжат движение в рамках восходящего тренда.

4. «Двойная вершина» (обычно) возникает после продолжительного восходящего тренда. Акции показывают новый максимум, затем откатываются к уровню поддержки, потом снова поднимаются до предыдущего максимума, но покупатели отказываются платить больше, и акции начинают падать, вычерчивая фигуру в виде буквы «М». Когда котировки достигают поддержки на уровне средней точки разворота, считается, что формирование фигуры завершилось. Если они опускаются ниже уровня поддержки, это очень сильный медвежий сигнал – акции могут начать нисходящий тренд.

5. Полностью сформированное «двойное дно» является полным зеркальным отражением «двойной вершины» и напоминает букву W. Эта фигура появляется по большей части в акциях, находящихся на стадии 1. Играть на «двойном дне» нужно так: вначале вы следите за тем, как формируется фигура и начинается боковая консолидация. Потом акции прорывают уровень сопротивления над областью консолидации, и вы покупаете – если срабатывают все остальные триггеры покупки.

6. К концу дня, а может и раньше, находящиеся под давлением индексы Dow, S&P 500 и/или NASDAQ бóльшую часть акций потащат за собой вниз. Ваша цель – открыть позицию в день, когда все условия будут позитивными.

7. Разумно выбирать акции из отраслевых групп, которые в последнее время лидируют на рынке, потому что это придает им дополнительный импульс. Группа, от которой отвернулись игроки, оказывает давление на акции относящихся к ней компаний вне зависимости от того, насколько они сильны сами по себе.

8. Это позитивно, совершенно верно!

9. Прорыв уровня сопротивления на большом объеме, акции откатываются вниз или консолидируются над 20-, 40– или 50-дневной скользящей средней, индикатор OBV только разворачивается или уже двигается вверх в рамках восходящего тренда.

10. Выставляйте заявку на покупку, когда сработают все триггеры покупки, а акции торгуются на три – десять центов выше максимума предыдущего дня.