Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

• Открывайте позицию, пока акции все еще находятся в рамках узкого основания с высоким потенциалом к росту (см. «Список триггеров покупки» в следующем разделе). Если есть ожидания ралли (RSI формирует бычью дивергенцию), купите небольшое количество акций, которые начинают отрываться от основания на высоких объемах. Ваше соотношение риска/доходности должно быть 1:3 (это обсуждается в главе 13), так что соответствующим образом скорректируйте свой защитный стоп-ордер. Когда цены прорвут уровень сопротивления и двинутся выше его, можете добавить к своей позиции еще акций и сдвинуть вверх стоп-ордер. Проверьте предыдущие максимумы, которые могут оказаться будущими зонами сопротивления, – это превратится в ваши ориентиры по прибыли.

• «Двойное дно». Покупайте, когда акции развернутся вверх после второго минимума и вырастут выше максимальной цены того торгового дня на большом объеме. Другими словами, когда акции начнут чертить последний отрезок буквы W, покупайте их по цене, на три – десять центов превышающей максимальную цену дня, в который был показан последний минимум, т. е. дня разворота. Защитный стоп-ордер размещайте ниже минимальной цены того дня, когда был показан последний минимум (с учетом волатильности ваших акций), стремясь выдержать соотношение риск/доходность на уровне 1:3. (Можно также разместить стоп-ордер под минимальной ценой дня открытия позиции.) Вашим первоначальным ориентиром по прибыли может быть предыдущий максимум, или средняя точка буквы W.

Готовы? Настал момент, которого вы так долго ждали! Можете пододвинуть кресло к игровому столу, сложить фишки в аккуратные пирамидки, поднять одну бровь и окинуть других игроков острым взглядом. Когда сложатся условия, удовлетворяющие вашим критериям, вы – с железной дисциплиной и уверенностью, рожденной в учебе и планировании, – ловко двинете свои деньги в центр стола.

Когда вы приходите к врачу, он измеряет вам давление и температуру, прослушивает сердце и легкие, чтобы оценить состояние здоровья в целом, прежде чем изучать ваше больное горло. Перед началом скачек жокей, готовясь к заезду, проходит по дорожке, оценивает погоду и осматривает лошадь. Опытные грабители «осматривают место работы», прежде чем вломиться в дом. Они изучают усадьбу, чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, как рычащие доберманы и громкоголосая сигнализация. Независимо от ситуации оценка картины в целом до начала действий снижает риск и повышает вероятность успеха.

Будучи проницательными трейдерами, мы всегда оцениваем рынок в целом, прежде чем заключаем сделку. Вообще, не имеет смысла открывать длинную позицию – даже если у вас отличная цена входа – в день, когда рынок раздражен и вспыльчив. Ваши акции могут даже немного повисеть в плюсовой зоне, но в целом негативная ситуация на рынке может нивелировать рост цен даже самых сильных акций. Совершая сделку, вам нужно иметь на своей стороне как можно больше шансов.

В «трейдерском раю» индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ Composite двигаются согласованно, изображая на дневных и внутридневных графиках красивые тренды. Однако постоянно растущая волатильность приводит к тому, что «трейдерский рай» теперь бывает лишь «по особым случаям» (читай: редко).

Следовательно, если ваши акции котируются на бирже, убедитесь в том, что Dow и/или S&P 500 двигаются вверх. Отслеживая акции в системе NASDAQ, помните, что ее индексы (100 или Composite) должны торговаться в «зеленой» зоне.

Обобщая, скажем, что первое правило, которое венчает ваш «список триггеров на покупку», таково: ситуация на рынке, динамика Dow, S&P 500 и/или индексов NASDAQ позитивны.

Предположим, вы – капитан местной мужской или женской бейсбольной команды. Подбирая себе игроков, вы остановитесь на самых сильных и наиболее опытных кандидатах, отвергнув неуклюжих парней или медлительных, как улитки, женщин.

Точно так же, открывая длинные позиции, выбирайте лучшие акции в секторе или отраслевой группе, которые в данный момент лидируют на рынке, а не плетутся в хвосте.

Это можно сделать двумя способами. Первый заключается в том, чтобы выбрать отраслевую группу, а затем изучить графики котировок и фундаментальные показатели ведущих акций группы. Например, вы видите, что лидером технологического сектора сейчас является отраслевая группа производителей полупроводников. Соответственно, вы анализируете «сливки» этой группы, т. е. такие акции, как Applied Materials (AMAT), Intel Corp. (INTC), KLA-Tencor Corp. (KLAC), Micron Technology, Inc. (MU) и Varian Semiconductor (VSEA). Коротко изучите их фундаментальные рейтинги (см. главу 4), чтобы получить представление о «состоянии здоровья» каждой из компаний. Затем обратитесь к недельному (для укрупненного понимания ситуации на рынке их акций) и дневному графику котировок, чтобы определиться с тем, на каких бумагах сконцентрироваться с целью открытия позиции.

Составьте список отраслевых групп, которые вас интересуют. Вы можете совершать сделки с акциями банковского сектора (BKX), фармацевтической промышленности (DRG), биотехнологий (BTK), отрасли нефтедобычи и производства нефтепродуктов (XOI и OSX), полупроводников (SOX), изготовителей корпусов компьютеров (BMX), сетевых устройств (NWX), розничных торговых сетей (RLX), производителей изделий из драгоценных металлов (XAU) и т. д. Полный список отраслевых групп и входящих в них акций можно найти на моем сайте www.ToniTurner.com, «кликнув» на вкладку Sectors and Stocks, расположенную на домашней странице.

Выбрав несколько групп, в каждой из них отметьте для себя самые заметные акции. При возможности поместите их в отдельный список так, чтобы котировки обновлялись в режиме реального времени. Теперь, если вы захотите посмотреть, как ведут себя эти акции, информация мгновенно окажется в вашем распоряжении.

Второй способ выбора лидирующих акций лидирующих отраслей – это выделить те, которые вас заинтересуют, и оценить их графики. Когда диапазон сузится до тех акций, которые на первый взгляд имеют хорошие перспективы, убедитесь, что они относятся к отраслям, популярным в данный момент среди инвесторов, и способны определять движение рынка в текущей ситуации. Можно проверить рейтинг IBD, основанный на «относительной силе отраслевых групп».