Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

В официальных комментариях компании говорилось, что состояние здоровья мистера Джобса является личным вопросом. 5 января 2009-го года на веб-сайте Apple.com было опубликовано сообщение о том, что Стив Джобс в течение нескольких последних месяцев испытывал трудности, вызванные гормональным дисбалансом. Спустя девять дней на сайте Briefing.com после закрытия сессии, появилось вот это:

«Исполнительный директор Apple Inc, Джобс, находится в отпуске по причине болезни, который продлится до конца июня. – Последние известия: Исполнительный директор Apple Inc, Стив Джобс, отправил сегодня всем сотрудникам компании следующее электронное послание:

«Коллеги, я уверен, что все вы ознакомились с написанным мной на прошлой неделе письмом, в котором я поделился с членами команды Apple переживаниями чрезвычайно личного характера. К сожалению, повышенное внимание к состоянию моего здоровья продолжает отрицательно сказываться не только на мне и членах моей семьи, но также и на всех в Apple. Вдобавок ко всему, несколько дней назад мне стало известно о более сложном характере осложнений здоровья, нежели я полагал ранее. Дабы не привлекать излишнего внимания к собственной персоне и позволить вам сосредоточиться на разработке экстраординарных продуктов, я принял решение уйти в отпуск по болезни, который продлится до июня. Я обратился к Тиму Куку с просьбой взять на себя ответственность за оперативное управление компанией, и я уверен в том, что он прекрасно справится с работой, равно как и все высшее руководство. Оставаясь исполнительным директором, я планирую продолжать участвовать в процессе принятия стратегических решений. Наш совет директоров полностью поддерживает этот план». (Гэрги по акции приостановлены)».

Моей первой реакцией было, пожелание Джобсу здоровья. Это были очень неприятные новости. Я не мог отделаться от тревожных мыслей о судьбе умнейшего исполнительного директора страны, возглавляющего одну из наиболее инновационных наших компаний. Однако, надо было приглушить эмоции и сосредоточиться. Биржа приостановила торговлю по акции. Я использовал этот перерыв для обдумывания стратегий работы с акцией AAPL. Были продуманы все возможные сценарии развития ситуации. В первую очередь, надо было определиться с уровнями поддержки на случай, если после возобновления торговли по ней, появится ценовой разрыв. Окажись разрыв слишком большим, состоится ли отскок? Как будет выглядеть картина панических продаж, после начала торговли? Бесчисленное множество раз я мысленно пробегал все возможные варианты развития событий. Ключевые технические уровни были занесены в журнал. Когда возобновилась торговля, цена повела себя совершенно беспринципно: она летала вверх-вниз как сумасшедшая. Правильно считывая показания ленты, можно было успешно работать и по длинным, и по коротким позициям.

Воспользуемся этим примером по акции AAPL, для объяснения того, каким образом содержащаяся на ленте информация, помогает определиться с направлением следующего движения цены. После возобновления торгов, акции стоили 78$, что было на 7 пунктов ниже уровня, на котором была приостановка. Лента – вот наш проводник через поток заявок. Она как бы шептала – «Белла, акция отправляется вниз, продай ее, продай ее прямо сейчас!» Как бы это сделать? Предложение было протестировано на уровне 78$, и цена не поднималась выше. AAPL продолжала печатать 78, 78, 78… Эта цифра на ленте оставалась зеленой, а это значило, что цена продажи не поднимется выше. В нашем торговом зале такая ситуация называется – подавляющая продажа. Все это происходило после ценового разрыва величиной в 7 пунктов, образовавшегося после выхода важных новостей. NASDAQ – биржа, на которой торгуется акция AAPL, – не собиралась поднимать предложение по 78$. Это означало только одно – короткую продажу.

На 77$ цена предложение еще снизилась и теперь удерживала этот уровень. Было ясно, что покупателям этот рубеж не отстоять. «Белла, акция все еще продолжает спускаться. Почему бы тебе еще не шортануть, дружище?» – вопрошала лента. Действительно, акция опять свалилась. На уровне 76.50$ NASDAQ опять отказался повышать цену продавца – еще одна подавляющая продажа. Продавец, открывший коротких позиций на уровнях 78$ и 77$, продолжал продавать на уровне 76.50$. «Акция опять валится, поймай меня, если сможешь!» – дразнила меня лента на уровне 76.50$.

Но затем продавец с NASDAQ повысил цену. «Держись подальше, цена растет!» – сообщила лента. Модель изменилась. Агрессивный продавец исчез со сцены. Он протащил акцию так глубоко вниз, как только смог. На рынке уже не было игрока, настойчиво опускавшего цену. Что бы это значило? С большой долей вероятности можно было предположить скорое начало подъема. Поэтому я открыл длинную позицию.

На уровне 80.25$ акция AAPL напоролась на новый уровень сопротивления. Но перед этим, она успела подняться на четыре пункта. Когда вы умеете читать ленту, кажется, что сама акция разговаривает с вами. Сумев развить в себе понимание ленты, научившись непредвзято слушать ее, вы получите преимущество над другими участниками рынка.

Итак, лента подарила нам легкую, полуторапунктовую короткую позицию и столь же легкий отскок, величиной почти в четыре пункта. Движение вниз контролировалось продавцом, что было ясно из показаний ленты. Затем продавец исчез с рынка, после чего начался подъем цены. Умеющие понимать показания ленты проп-трейдеры, без труда распознали ситуацию и воспользовались ею.

Не думайте, что считывать информацию с ленты – это очень просто, порой бывает весьма трудно. Но, существуют модели, когда вы сможете сделать это с легкостью. Чтение ленты позволит вам вовремя распознать паттерны, которыми можно воспользоваться.

В последний день своего стажерства в компании SMB Capital, Гвоздь (Brad) – увлекающийся вопросами инвестирования регбист, ожидающий скорого прибавления в семействе, – привлек мое внимание к ситуации с акцией SYNA, по которой однажды утром образовался ценовой разрыв. Вечером накануне акция закрылась в районе уровня 37$, но после выхода негативного отчета о доходах, подешевела фазу на 19 %. За несколько месяцев, проведенных с нами, Гвоздь уже научился торговать, поэтому на его слова стоило обратить внимание. Гвоздь предположил, что базой возможного отскока может стать уровень 28.50$. Я стал провоцировать его на анализ. Моя работа заключается не в том, чтобы говорить «Делайте то-то и так-то», – я должен научить их мыслить самостоятельно и независимо. Лично мне здесь виделась покупка. Чему тебя учили в этой Лиге плюща, смазливый мальчишка? Неужели, плетению корзин? (Шучу. В торговом зале поддразнивание всегда имеет место). Акция скачками летит вниз, и наверняка сметет этот дурацкий уровень на 28.50$.

Между нами завязался спор. Мне понравилось, что он сумел определить уровень на 28.50$. Это была работа хорошего детектива. Реальный технический уровень, на который следовало обратить внимание. Но я подстрекал его к поиску альтернативных вариантов. Что если акция начнет коррекцию, вообще не дойдя до уровня 28.50$? Есть ли у него план действий на этот случай? А если уровень на 28.50$ будет продавлен, и под ним неожиданно всплывет какой-нибудь крупный продавец? Откроет ли он короткую позицию? Один за другим я предлагал ему разные сценарии поведения акции SYNA, после открытия сессии. Мне хотелось, чтобы Гвоздь был готов к любому ходу событий, к каждому сценарию типа – если…, то (см. далее главу – Максимизируем прибыль). Я хотел, чтобы его сознание было восприимчивым и быстрым. Я хотел убедиться в том, что он не подвержен привязанности к одной идее, и в том, что он будет готов к любому развитию событий.