Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Качественно проделанная предсессионная работа приводит к тому, что часто мы целый день торгуем одной акцией. Мудро выбранная акция нередко становится объектом торговли в течение двух-трех дней, в таких случаях мы выжимаем из нее все, до последнего цента. Короткие позиции, длинные, легкие, большие объемы, выход из рынка через миллисекунды после открытия, держание позиции с утра до вечера – все это называется трейдингом. («Это называется трейдингом» – Стив и я любим, повторять эту фразу в торговом зале; что-то вроде найковского – «Just do it»).

Акции мы отбираем еще до начала сессии, что позволяет лучше подготовиться к торговле. Мы находим на графиках технические уровни поддержки и сопротивления, сверяя их со своими записями, после чего рассматриваем возможные варианты поведения цены. Часто нам неизвестна детальная информация об акциях, которыми мы собираемся торговать, поэтому приходится изыскивать разнообразные данные о компаниях, иначе подготовка будет неполноценной. (Вспомните Мясника из Главы 5: неудачная подготовка, означает подготовку к неудаче). Мы стараемся разнюхать об акции все, что только можно, все, что может представлять значение: значение среднего дневного объема, короткий интерес, важные технические уровни поддержки и сопротивления, средний дневной диапазон изменения цены, и так далее. В результате тщательной утренней подготовки примерно из дюжины акций, по которым поступили свежие новости, отбираются наилучшие варианты для торговли в течение дня.

Кроме этого, мы выборочно используем фильтры, особенно при спокойном и медленном рынке. Нам очень помогает информация, предоставляемая компанией Trade Ideas Limited. Это прекрасно функционирующая компания, с которой у SMB Capital налажено сотрудничество. Компания Trade Ideas Limited настолько расторопна, что однажды, когда перед открытием сессии я опубликовал в блоге комментарий о возможном трейде по акции V, описав паттерн и возможный сценарий, директор компании Дэвид Эфариет немедленно создал фильтр для настройки и поместил в моем блоге комментарий со ссылкой на него. Отличная работа Дэвид!

Как удостовериться в том, что мы действительно имеем дело с Акцией в Игре? Перед каждой сессией, все трейдеры обязаны принять участие в заполнении «Таблицы идей» (Ideas Sheet), в которую заносятся все лучшие трейдинговые задумки. Это документ для внутреннего пользования, доступный абсолютно для всех наших трейдеров. Стив просматривает его и отбирает самые удачные идеи. Во время утренней летучки, которая начинается в 8:30 утра, Стив рассказывает о наиболее подходящих для торговли акциях. Он предлагает вниманию трейдеров возможные варианты развития ситуации. Трейдер, которому принадлежит авторство идеи, сообщает присутствующим информацию о дневном объеме, важных уровнях, новостях, предсессионной торговле и так далее. В середине дня – в 12:30 – проводится еще одно совещание, где обсуждаются сценарии поведения Акций в Игре перед закрытием. После утреннего и дневного совещаний, наши трейдеры владеют всем необходимым для торговли инструментарием. Мы готовы к конкурентной борьбе.

Если в течение дня на рынок поступают новости, вследствие чего в разряд активных переходят новые акции, не затронутые во время наших совещаний, – мы тут же делимся друг с другом этой информацией. Если на наших платформах срабатывает сигнал тревоги, извещающий о касании ценой важного уровня поддержки или сопротивления, мы немедленно громким криком оповещаем о событии весь торговый зал. Но, как правило, в продолжение всего дня мы сохраняем концентрацию на одной-двух акциях и не отвлекаемся на остальные.

Опытные трейдеры сверхчувствительны относительно вопроса пребывания в правильных акциях, ведь всем нам хорошо известно, что мы настолько хороши, насколько хороши отобранные нами для работы акции.

Навык, которого подчас недостает молодым трейдерам, требуется им уже для того, чтобы войти в игру. Перво-наперво новичок должен овладеть мастерством чтения ленты. Мы обсудим этот вопрос в следующей главе.

Мне доводилось общаться с множеством молодых трейдеров, полагающих, будто суть трейдинга ограничивается изучением технического анализа, работой с графиками и вхождением в рынок большими объемами. От них я не раз слышал нечто вроде:

«Все, что мне нужно, я могу рассмотреть на графике».

– Трейдер-любитель.

«Читая ленту, много денег не заработаешь».

– Дезориентированный трейдер.

«Я не умею читать ленту».

– Оправдывающийся трейдер.

«Считывание ленты старомодно».

– Опытный трейдер, который отказался от торговли, посчитав, что черные ящики победили.

«Читать ленту нужно скальперам. Это подходит только гиперактивным внутридневным трейдерам, которые, подстегивают себя кофеином, никотином и еще Бог знает чем».

– Некто, считающий мой бизнес недоразумением и предпочитающий провести жизнь за прилавком магазина, будучи преисполненным чувством собственной правоты.

«Я должен найти паттерны, следование которым поможет мне выиграть хорошие деньги».

– Еще один дезориентированный трейдер, по-видимому, не внутридневной.

Этим парням неизвестно, что умение считывать информацию с ленты, может многократно увеличить их показатель прибыль/убыток.

Некоторые, вообще не умеют обращаться с лентой. Другие, – возможно, и вы в их числе, – не имеют никакого представления о том, что значит чтение ленты. Они похожи на того парня из гольф-клуба, который всем клюшкам предпочитает драйвер (Driver – стандартная клюшка для игры в гольф). В его сумке не менее дюжины клюшек, но он влюбился в одну и хранит ей верность. Мой журнал трейдера похож на сумку для гольфа, но я работаю со всеми клюшками. В трейдинге нельзя ограничиться владением каким-нибудь одним приемом (например, техническим анализом) вы должны быть развиты всесторонне. Умение читать ленту – один из ключевых навыков. Он даст вам то самое трудноуловимое преимущество, к которому всегда стремятся трейдеры.

Умение считывать информацию с ленты позволяет внутридневному трейдеру по большей части, верно определять направление движения акции. Для этого следует хорошо разбираться в потоке сделок покупателей и продавцов. Некоторые называют это анализом Level П. Котировки говорят нам о том, на каком уровне цен в настоящий момент времени происходит торговля. Из мелькающих на ленте цифр понимаешь, по каким именно ценам совершаются трейды – по ценам, выставляемым покупателями, или по ценам продавцов. Не всегда, но в 70 процентах случаев можно догадаться о том, в каком направлении будет двигаться цена.

Поделюсь с вами еще одной историей из времен моей трейдерской молодости. Однажды моя первая фирма организовала вечеринку, целью которой было усиление дружеских связей между трейдерами, сплочение команды. Формальным предлогом было озвучивание списка наиболее результативных сотрудников. Возможно, это было всего лишь поводом, и на самом деле все объяснялось невинным желанием истратить на пьянку малую толику тех миллионов, которые компания заграбастала нашими руками. Стив и я вместе с остальными нашими трейдерами поехали в легендарный SPQR в Маленькой Италии (ресторан в итальянском квартале Нью-Йорка, название которого является аббревиатурой латинского выражения – «Senatus Populusque Romanus» – «Сенат и люди Рима»), Фирма заказала все меню, залив его целым океаном выпивки. Не знаю, почему с трейдерами происходит такое, но дайте им что-нибудь бесплатно, и пару месяцев можете не беспокоиться об их лояльности. Видели когда-нибудь трейдера, входящего в конференц-зал с куском бесплатной пиццы в руке? У него выражение лица такое, будто он только что выиграл в лотерею миллион долларов. Можно подумать, что эти люди не в состоянии истратить несколько баксов на кусок теста с ветчиной и бутылку колы. Ну да ладно, вернемся в Маленькую Италию. Поглотив изрядное количество пасты, выпив вина, затем, поболтав с группой недавно переваливших через 20-летний рубеж богатых трейдеров (мне тоже было чуть больше 20, но богатым я не был), я приготовился к главному номеру вечерней программы. Мне ужасно хотелось услышать их мнение о самых лучших трейдерах фирмы. У меня на этот счет были свои соображения. Но такого рода вещи похожи на «Американского идола» (American Idol – телешоу на канале FOX, соревнование на звание лучшего начинающего исполнителя США). Вам кажется, что вы знаете, кто выиграет, но имя победителя почти всегда оказывается сюрпризом. Тем не менее, всегда приятно наблюдать за тем, как люди добиваются признания и на них падают первые лучи славы.