Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений - Бретт Стинбарджер

Цель состоит в том, чтобы создать для себя модель «Я успешный трейдер». Вы убедитесь, если будете смотреть внимательно, что этот успешный трейдер является отдельной личностью, полной своих собственных настроений, внутренних диалогов, телесных поз и моделей мышления. Идея заключается в том, чтобы найти место на шкале настройки вашего ума, соответствующее этому Успешному Трейдеру, и затем хорошенько запомнить эту частоту. Вы будете переключаться на этот канал так часто, что в конечном счете сможете вызывать его, когда пожелаете.

Все, что вам нужно, чтобы достигнуть желаемой для себя доходности, – это иметь воспроизводимое преимущество на рынках, модель торговли, которая склоняет шансы в вашу пользу. Как только вы найдете ее, все остальное сводится к последовательности – повторению раз за разом того, что работает. Многие трейдеры, с кем мне доводилось беседовать, переживали из-за того, что не могут найти побольше моделей, дающих им преимущество. Они покупают книги и посещают семинары в отчаянной надежде на приобретение большего количества источников преимущества. Однако этот подъем по склону скалы торговли должен осуществляться шаг за шагом, начиная с единственной точки опоры. Намного легче приближаться к успеху, используя единственную модель, чем смешанные результаты многих моделей.

Как подчеркивала Линда Рашке, если вы сможете освоить хотя бы один-единственный расклад для торговли, то запустите в движение уникальную модель, которую можно будет использовать и развивать много раз. Винс Ломбарди как-то заметил, что каждая игра сводится к выполнению того, что вы умеете делать лучше всего, причем к выполнению неоднократному. Главное – найти то, что вы умеете делать лучше всего, и сделать из этого шаблон для вашего будущего развития. Джоан изменилась, когда привела домой на ужин свою личность студентки-медика. Трейдеры изменяются, когда находят те аспекты своей личности, которые сосредоточенны, дисциплинированны и гибки, и вводят их в свою торговлю – даже когда есть всего лишь один источник преимущества. Без последовательности никакое преимущество не поможет. Однако без торгового преимущества – модели, равно как и последовательности ее применения, – скала торговли выглядит опасно крутой и неимоверно скользкой.

Аристотель называл людей «рациональными животными». Мы, люди, постоянно стремимся объяснять окружающий нас мир и расширять наше концептуальное понимание. С этой целью строим психические карты людей и событий, во многом как первые путешественники создавали свои карты мира. Иногда эти карты оказываются сильно искажены; иногда они – точное руководство к действию. В области поведенческих финансов задокументировано множество когнитивных и эмоциональных сдвигов, которые искажают наши карты и вводят нас в заблуждение при принятии торговых и инвестиционных решений. Насколько личные или слишком человеческие триггеры мешают нашим усилиям предсказывать и объяснять события, настолько мы, как трейдеры, не можем использовать наш аристотелевский потенциал.

В этой главе мы рассмотрим значение когнитивной психологии для трейдинга, сделав особый акцент на моделировании – создании психических карт. Мы увидим, что создание новых карт, учитывающих свежий опыт, является важным элементом изменения как наших личностей, так и нашей торговли. Но чтобы достигнуть этого, мы должны быть готовы признать ошибки и упущения в наших существующих картах. Мы должны перестать автоматически следовать нашим картам, а вместо этого стать картографами.

Модель представляет интересующий нас предмет. Бывают модели домов, модели автомобилей и модели фондового рынка. Хорошая модель схватывает сущность предмета, отбрасывая детали, которые не являются определяющими для его идентификации. Модель ракеты, например, выполняется в форме настоящей ракеты и имеет собственный двигатель, но по размерам она меньше настоящей и делается из других материалов.

Ученые создают модели с целью более глубокого понимания неизвестных аспектов природы. В создании модели отражается базовая теория, объясняющая закономерности, которые мы наблюдаем в мире. Если моя теория описывает мысль человека как ряд преобразований энергии в рамках закрытой системы (как в ранних работах Фрейда), значит, моя модель построена на физике и законах сохранения. Я пытаюсь объяснить процесс познания в привычных терминах Ньютона.

Как и в примере с познанием на основе физики, модели в науке, как правило, строятся по аналогии, описывая неизвестное знакомыми нам понятиями. С одной стороны, бихевиоризм использовал модели поведения животных – принципы подкрепления и формирования, чтобы объяснить, как люди приобретают новые модели поведения. Когнитивные подходы к психотерапии, с другой стороны, позаимствовали свои модели у компьютеров – они изображают ум как единицу обработки информации, которая преобразует когнитивный ввод в эмоциональный вывод.

Как заметил Джон Флейвелл, специалист и исследователь в области возрастной психологии Жан Пиаже подчеркивал, что все люди создают модели мира, чтобы облегчить умственное восприятие. Он называл эти модели схемами и отмечал, что они служат личными картами. Такие карты помогают людям понимать события и организовывать ответную реакцию на окружающий мир. Когда люди сталкиваются с событиями, которые не могут объяснить, они пытаются ассимилировать эти события в свои схемы, не изменяя сложившейся картины мира. Если, однако, новое не вписывается в привычное, люди достигают точки нарушения равновесия. Карты больше не отражают адекватно территорию их опыта. Тогда люди приспосабливаются, объяснял Пиаже, и изменяют свои схемы так, чтобы те соответствовали новому опыту.

Это объясняет, чего ради изучаются процессы изменения в психотерапии. Пациенты часто приходят на лечение с картами, которые были искажены болезненными событиями жизни. Они верят в эти карты и изо всех сил стараются ассимилировать в них новые события. Во многих случаях клиенты реагировали на какие-то высказанные мною позитивные идеи, отбрасывая их и указывая, что моя работа – поддерживать людей. Для них было легче отвергнуть отклик, не укладывающийся в их негативные схемы, чем признать, что их взгляды на себя и других людей являются неверными.

Одним из самых сильных переживаний, которые один человек может создать для другого, является выход за пределы обычных ожиданий. Например, я даю каждому студенту, с которым встречаюсь в целях психологического консультирования, номер моего домашнего телефона и возможность общаться со мной между регулярными приемами по телефону, электронной почте или лично. Время от времени это означает встречи поздно вечером или в выходные дни. Я живо вспоминаю срочный звонок от совсем потерявшего голову студента в то время, когда я был в отпуске с семьей на Бермудах. Мне не платят за эти дополнительные контакты, и нигде в моей должностной инструкции не говорится, что я должен перерабатывать таким образом. Другой студент, пораженный, что я согласился встретиться с ним в полночь накануне важного экзамена, чтобы снять нарастающую тревогу, спросил, почему я сделал это. Мой ответ был прост: потому что вы этого заслуживаете.