Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

Западная цивилизация учит нас связывать себя со всем, что находится в нашем окружении. Связывая себя с людьми, местами и вещами, мы, предположительно, достигаем основной цели: безопасности. Проблема заключается в том, что, если эти вещи исчезнут, а так происходит часто, мы остаемся с чувством пустоты. Наша так называемая «безопасность» – это только дым и зеркала.

Будучи потребительским и материалистическим обществом, мы, американцы, уделяем большое внимание нашей связи с дорогими машинами, большими домами и впечатляющим портфелем финансовых активов. Они приносят удовольствие, пока мы стремимся к их приобретению… Проблема в том, что со всем этим мы связываем наше ощущение благополучия. Иными словами, определяем нашу самооценку по количеству накопленных игрушек.

Еще мы связываем чувство самоуважения с исходами различных ситуаций. На финансовых рынках это может вызвать катастрофу, так как приводит к возникновению желания вечно «быть правым». В других сферах деятельности – означает отсутствие креативности и косность мышления. Наверняка вам приходилось слышать фразу: «Мы не можем это делать. Так мы еще никогда не делали». Подобная позиция отметает возможности, способные привести к более эффективным действиям.

Практикуя отстраненность, мы становимся свободными, осознавая, что наша безопасность находится внутри каждого из нас. Будучи изначально сильными духом, мы интуитивно знаем, как удовлетворить каждую нашу потребность. Мы также осознаем, что машины, дома и портфели – лишь проявления наших желаний.

Отстранившись от исхода ситуации, мы работаем над ней, опираясь на определенное видение. И при этом остаемся открытыми к иным вариантам выбора и новым идеям, способным обеспечить результат гораздо более лучший, чем мы сами себе представляем.

Истинная безопасность кроется в вас самих. Настройтесь на радость, которую чувствуешь, когда безопасность основана на внутренней силе. И сделайте шаг в мир бесконечного количества вариантов выбора и беспредельных возможностей!

В этой главе мы поговорим о динамике общей картины. Из предыдущих глав вы уяснили, насколько важно учитывать конъюнктуру рынка при размещении денежных средств. Мы определим некоторые регулярно возникающие обстоятельства. Вы научитесь использовать их с выгодой для себя, улучшая навыки в торговле на бирже.

В начале своей трейдерской карьеры я обучалась у одного очень раздражительного трейдера, который постоянно рявкал: «Остынь! Остынь и изучи картину в целом!» Возможно, его методике и не хватало очарования, но она давала некую эмоциональную встряску, которую я запомнила навсегда. И он никогда не ошибался насчет денег! Вы можете найти замечательные условия, войти в рынок в подходящий момент, самодовольно улыбаться, пока котировки акций летят в небо, а потом – бац! – и вы в нокауте. Что-то случается: например, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке выступает по телевизору с заявлением о подстерегающей экономику инфляции… И следующее, что вы слышите, – это грохот, с которым рушатся финансовые рынки.

Надеюсь, что вы, будучи проницательным трейдером, установили скользящий стоп-лосс для своей позиции. Возможно, вы читали или слышали о том, что должен был сказать господин Бернанке. И ужесточили стоп-лосс, желая защитить позиции от любой реакции рынка на его высказывание. Если так – замечательно, вы видите всю картину в целом. Вот еще несколько способов привести в порядок мысли, чтобы добавить несколько процентов прибыли и заработать на движении рынка.

Во втором издании моей предыдущей книги «Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих» я говорила об использовании мышления «если, то» при принятии всех решений на рынке. Этот способ мышления важен для вашего успеха в качестве трейдера, и его стоит описать еще раз.

Вы думаете так: «Если произойдет это, то произойдет то». Пример: если дядюшка Бен говорит, что «подкрадывается инфляция», это означает, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС на следующем заседании может рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок, чтобы удержать инфляцию под контролем. Это означает, что при более высокой процентной ставке компании будут платить больше за заемные средства. Иными словами, прибыли компаний снизятся, что приведет к снижению цен акций.

Дополнительные сценарии «если, то» приведены ниже, но не забывайте: на фондовом рынке ничего не бывает «всегда». Пожалуйста, считайте все сказанное ниже лишь ориентиром.

• Динамика золота противоположна динамике американского доллара, а это означает, что рынки золота играют важную роль в инфляционной обстановке и выступают в роли опережающего индикатора инфляции. Если акции-лидеры фондового рынка выглядят переоцененными, акции золотодобывающих компаний могут принести прибыль.

• Если позиция доллара на рынке сильная, то товары, произведенные в США и продаваемые за рубежом, стоят больше местных аналогов, от чего страдают некоторые фармацевтические компании, розничные торговцы и технологические компании, экспортирующие продукцию за рубеж. И наоборот, мы, американцы, можем покупать импортируемые товары дешевле (на дорогой доллар можно купить больше), поэтому акции иностранных компаний, импортирующих продукцию к нам, идут вверх.

• Рынок государственных облигаций обычно «тянет» за собой фондовый рынок. (Когда цена облигаций растет, их доходность и связанные с ними процентные ставки снижаются. Когда облигации падают, процентные ставки повышаются). Поэтому если облигации вырастут в цене, то акции также могут вырасти. Если цены на облигации упадут, фондовый рынок поступит аналогично.

• Государственные облигации и индекс Бюро по исследованию товарных рынков (CRB[30]) имеют обратную зависимость. Снижающиеся цены на биржевые товары (например, на сою, зерно, металлы, домашний скот, нефть, хлопок, кофе, сахар и какао) могут означать повышение цен на облигации. Если цены на товары снижаются, цены на облигации и акции могут возрасти.

• Если цены на облигации упадут, а процентные ставки поднимутся, то денежные средства могут «перетечь» в циклические акции. (Компании с циклическими прибылями не так зависимы от процентных ставок; они входят в такие отраслевые группы, как производство бумаги, алюминия, автомобилей, технологии, розничные сети.)

• Если облигации растут, а процентные ставки снижаются, то первыми поднимаются акции, чувствительные к изменениям ставок, например, финансовых учреждений и строительных компаний. Снижение процентных ставок означает, что банки будут платить меньше за заемные средства и спред между деньгами, которые они занимают, и деньгами, которые дают взаймы, увеличивается. Во время снижения процентных ставок люди стремятся покупать новую недвижимость и рефинансировать уже существующее жилье.