Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - Дмитрий Черемушкин

Расскажу анекдот.

Хорошо подвыпивший мужчина на коленках ползает вокруг фонарного столба и что-то бормочет еле слышно. К нему походит полицейский и спрашивает:

– Уважаемый, что вы здесь ползаете на четвереньках?

– Ключи потерял, – отвечает подвыпивший мужчина.

– А вы их точно здесь потеряли?

– Нет, не точно.

– Тогда почему вы здесь их ищите?

– А потому что здесь светло!

Этот анекдот я услышал впервые в семь лет. На тот момент это был один самых смешных в моей жизни анекдотов. Даже будучи совсем ребенком я понимал всю комичность ситуации. Но я также понимал, что только пьяный человек может вытворять подобное. Когда я вырос, то обнаружил: в этой шутке доля шутки не так уж велика. Мы слишком часто ищем не там, где действительно может что-то оказаться, а там, где нам удобнее.

Применительно к нашем случаю получается, что большинство трейдеров торгуют самыми ликвидными инструментами, уверенные, что чем больше денег в них обращается, тем больше можно заработать. Но все происходит с точностью до наоборот. Чем ликвиднее инструмент, тем, во-первых, меньше вероятность найти доходную торговую стратегию, а, во-вторых, больше шанс потерять деньги, поскольку вы не ограничены ликвидностью, а значит, будете торговать с излишне большими объемами.

Безусловно, у ликвидного инструмента (акции, фьючерса и др.) есть и преимущества. В конце концов возможность торговать большими объемами – это скорее плюс, чем минус, хотя актуальна она больше для крупных инвесторов, нежели для начинающих трейдеров. Но что касается плавности хода торгов, то я не нашел зависимости.

А новичкам я бы рекомендовал как раз инструменты с плавным ходом. Что это такое? Это значит, что их волатильность небольшая, и рынок не бросает из стороны в сторону, как шлюпку в шторм. Чем плавней движется цена, тем более четкими могут быть ее предсказания.

Однако не всем подойдут «плавные» финансовые инструменты. Некоторые так и жаждут шторма и дикой волатильности.

Многие, даже опытные, трейдеры не всегда понимают, насколько правильный выбор таймфрейма влияет на качество торговли. Даже самая эффективная стратегия, если ее включить не на том временном интервале, тут же принесет убытки.

Какие таймфреймы чаще всего используются? Как правило, трейдеры, оперирующие внутри дня, работают по одно– или пятиминутным. Выбор обусловлен спецификой внутридневной торговли. Поскольку в данном случае трейдер зарабатывает на небольших дневных колебаниях, ему необходимо видеть движение рынка каждую минуту. Такие игроки находятся в позиции обычно от нескольких минут до нескольких часов, но перед окончанием торговой сессии полностью закрывают все сделки. Они делают это по той простой причине, что за время, пока биржа закрыта, в мире может много чего произойти. Например, выйдут плохие новости по макроэкономике, которые повлекут за собой сильное движение с разрывом цены на открытии сессии. Предсказать, в какую сторону откроется рынок на следующий день, крайне сложно, поэтому профессиональный дей-трейдер (торгующий внутри дня) не рискует оставаться в позиции, которая завтра, возможно, окажется убыточной.

Свинг-трейдеры могут удерживать позиции от нескольких дней до нескольких недель, иногда несколько месяцев. По этой причине они чаще всего пользуются часовыми и дневными таймфреймами. Чем больший таймфрейм вы берете, тем меньше на нем шума и более предсказуемы движения, однако и резко снижается количество сделок. Многим молодым трейдерам очень хочется совершать как можно больше операций. Кровь кипит и сложно усидеть на месте. Поэтому дей-трейдерами становятся в основном люди в возрасте от 20 до 30 лет. После 30–35 лет обычно выбирают менее интенсивный стиль трейдинга.

Как вы уже поняли выбор таймфрейма часто зависит от стиля торговли, но не всегда.

Еще одним, и, пожалуй, самым важным, критерием является применимость разработанной стратегии к данному таймфрейму. Сейчас поясню.

Когда я начинал торговать, то прочел большое количество книг, где мне предлагались различные торговые стратегии. Как правило, все они использовались на дневных графиках фьючерсов на золото или нефть. Однако, будучи молодым и горячим, я хотел совершать не одну сделку в месяц, а как минимум пару сделок в день. Соответственно, я брал стратегии, рассчитанные на дневной таймфрейм и пытался применить их к одноминутным графикам. Естественно, ничего, кроме убытков, я не получал.

Надо понимать, что когда мы создаем стратегию, то сначала перебираем разные таймфреймы и находим тот, на котором результат получается лучше. На нем и торгуем. Например, мы хотим опробовать на фьючерсе на золото такой индикатор технического анализа, как пересечение двух скользящих средних. Для этого берем все интервалы от одноминутного до дневного и тестируем стратегию на исторических данных, отдельно по каждому таймфрейму. В результате мы видим: что на одноминутном интервале, как ни крути, деньги теряются. На пятиминутном вырисовывается доход в $1000 на один контракт. А на 60-минутном графике уже $5000 на один контракт. Исходя из данных тестирования, мы выбираем 60-минутный таймфрейм для нашей стратегии, поскольку в этом случае получаем максимальный доход.

Новички же, как правило, даже не догадываются об этом. И чаще всего таймфрейм, на котором они торгуют, выбран случайно.

Нам нужен максимальный доход, а не максимальное удовольствие от трейдинга. Поэтому, если вам очень нравится торговать внутри дня, откройте отдельный счет, положите на него $100 и играйтесь, сколько вашей душе угодно. А для более осмысленного трейдинга придется выбирать таймфрейм исходя из потенциального выигрыша.

Большинство трейдеров совершают покупки и продажи, руководствуясь сиюминутным настроением. Часто бывает, аналитик по телевизору расхвалил какую-то акцию, пообещал, что в ближайшее время она вырастет в два раза. И вы, полагая, что этот аналитик лучше разбирается в акциях, решаете прикупить несколько сотен названных им бумаг. Проходит неделя, а курс акций не растет, и вы начинаете немного нервничать. Проходит еще неделя, и котировки плавно движутся вниз. Чаще всего неопытный инвестор тут же скидывает бумаги с убытком. И подобное будет происходить до тех пор, пока вы не создадите четкие правила входа и выхода из позиции.

Вы должны уяснить для себя одно важное правило – трейдинг дело сугубо индивидуальное. В трейдинге у вас нет союзников. Цены на рынке блуждают по большей части хаотично, лишь изредка давая нам возможность найти закономерности. У каждого трейдера своя торговая система, а значит, его сигналы на покупку не соответствуют вашим сигналам. Если выражаться фигурально, то вашему велосипеду не подойдет колесо от грузовика. Вроде и на вашем велосипеде, и на грузовике есть колеса, но это совершенно разные колеса. В мире трейдинга так же – все очень индивидуально.

Итак, перед открытием позиции, вы должны четко прописать, по каким причинам вы в нее входите и при каких условиях выходите. Ни в коем случае нельзя что-либо покупать или продавать только потому, что вам что-то кажется. Я понимаю: если у вас совсем мало опыта, то крайне сложно самостоятельно придумать эти правила, поэтому дам вам несколько наводок.