Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

Если целевые акции опускаются медленно, разместите лимитную заявку на один – пять центов выше лучшего бида. Если же они падают быстро, установите цену лимитной заявки на продажу на 5–15 центов ниже лучшего бида.

Если ваши целевые акции медленно дрейфуют вниз, разместите свою лимитную заявку на продажу с целью открытия короткой позиции по лучшей цене офера. В случае стремительно тонущих акций заявку нужно ставить на один – пять центов ниже, чем лучший бид.

Затем разместите автоматический стоп-ордер на покупку на 25 центов выше максимальной цены дня. (Или 1–2 %-ный стоп-ордер, как описано в главе 10.)

Только что мы обсудили наиболее традиционную стратегию игры на понижение: вы открываете короткую позицию, когда акции совершают переход от стадии 3 к стадии 4.

Позиционные трейдеры после этого держат акции до тех пор, пока не закончится нисходящий тренд или пока падение существенно не замедлится, после чего закрывают позицию.

Свинг-трейдеры могут торговать все время, пока длится нисходящий тренд, открывая короткие позиции всякий раз, когда акции отскакивают к уровню сопротивления, а затем продолжают свое падение. Разумные трейдеры закрывают «шорты» не позже чем через два-три дня движения вниз и не ниже чем за 1 пункт до следующего уровня поддержки.

Теперь же для любителей адреналина и тех, кто немного более опытен: давайте посмотрим на акции, слишком сильно выросшие в цене, и оценим их потенциал с точки зрения игры на понижение. Это стратегия свинг-трейдинга, и притом высоко рискованная! Такие сделки следует совершать лишь тем, кто способен внимательно следить за своими акциями и может давать своему брокеру автоматические стоп-ордера на покупку с целью закрытия короткой позиции.

Посмотрите на акции, взлетающие, словно ракета, во время восходящего тренда стадии 2 и показывающие максимум, который оказывается на несколько пунктов выше 20-дневной скользящей средней на дневном графике. (Учтите, что это не то же самое, что открывать короткую позицию в середине уверенного восходящего тренда.) Чем круче угол подъема, тем лучше. Чтобы убедиться в том, что рост акций затянулся, проверьте динамику их котировок за последние шесть месяцев или даже больший срок. Насколько высоко могут они вырасти над своей 20-дневной МА, прежде чем рухнут к нему? (Помните, основные скользящие средние действуют на котировки, словно магнит.) Рост затянулся по меньшей мере настолько же, как бывало в прошлом? Чем сильнее он затянется, конечно, тем лучше.

Проверьте отраслевую группу или сектор, к которым принадлежит эмитент ваших акций. Лучше всего исходные условия в случае, когда и отрасль/сектор также слишком долго росли и начинают корректироваться.

Теперь подождите первых признаков ослабления. Заметив их, приготовьтесь к прыжку. Идеальные условия складываются тогда, когда вчерашняя свеча сформировалась в виде длинного белого тела. А сегодня акции открываются с гэпом истощения вниз, причем на больших объемах.

Альтернативные виды свечей: хотя котировки резко росли во время восходящего тренда, вчерашняя свеча представляет собой «дожи», что говорит о неуверенности и отказе покупателей платить более высокую цену. На рис. 12.3 показаны две только что описанные базовые комбинации свечей.

Прежде чем совершить сделку, несколько минут после открытия сессии посмотрите за ходом торгов, чтобы убедиться, что акции не развернутся вверх и не заполнят гэп. Если их слабость получит подтверждение, открывайте короткую позицию при помощи лимитной заявки. (Подробнее о входе после гэпа поговорим дальше.)

Использовать эту технику, вы, вероятно, будете при торговле очень волатильными акциями, так что планируйте быстро закрыть свою позицию. Делать это нужно, когда акции:

• окажутся вблизи уровня поддержки;

• падают два-три дня подряд;

• вы заработали прибыль в несколько пунктов. Нет ничего плохого – только хорошее – в том, чтобы закрыть позицию хоть в тот же день, если вы прилично заработали.

Поскольку ситуация характеризуется крайней степенью неопределенности, вы, рано зафиксировав прибыль, можете обнаружить, что очень много недополучили. Ну что вам сказать? Переступите через это! Лучше недополучить, чем оказаться в ловушке неудачной «короткой продажи».

• Объем: мы уже говорили о том, что во время падения акций объемы могут очень сильно колебаться, но в данной ситуации высокие объемы (признак панической распродажи) подталкивают акции сильнее, позволяя вам за короткое время заработать большую прибыль.

• Скользящие средние: акции торгуются на головокружительной высоте, оставив 20-дневную скользящую среднюю и другие основные МА далеко внизу.

• RSI: перекуплен – выше 70.

• OBV: падает.

• Линии Боллинджера: акции коснулись верхней границы, но не в состоянии ее перейти.

«Короткие продажи» во время ралли к уровню сопротивления, которое может привести к формированию модели разворота «двойная вершина», представляет собой практически то же самое, что и игра на понижение в случае слишком высоко взлетевших акций.

Опять выбирайте акции, которые вырвались вперед во время восходящего тренда, направленного прямо в небеса, и очень сильно выросли. Можно даже отметить те из них, которые показали первый завышенный максимум. Они вернутся к уровню поддержки и отскочат от него, это – средняя опорная точка. После этого возобновится движение наверх. Предыдущий максимум станет уровнем сопротивления (вырастет предложение), и покупатели еще раз откажутся платить завышенные цены.

С первыми признаками ослабления – при условии, что все остальные критерии дают «зеленый свет» – открывайте короткую позицию и устанавливайте свой стоп-лосс на покупку так, как говорилось выше. Значения индикаторов – те же самые, что и в случае слишком затянувшегося тренда.