Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Да, кроме одного раза, когда я отошел от своего принципа. Я купил акцию, цена которой выросла с 20 центов до $2 за несколько недель, поскольку поверил, что я настоящий биржевой трейдер. У той акции была действительно крутая история. Это была компания по наблюдению за животными, а тут как раз произошла вспышка свиного гриппа. Так я попался на рыночный контекст. Едва я купил, акция стала резко падать.

– Через какое время после покупки она начала падать?

– Почти мгновенно. Буквально за считаные минуты акция упала с $2 до $1. Я помню, как покрылся холодным потом и подумал: «У меня была такая хорошая стратегия, я всего раз отошел от нее и слил кучу денег». Я подождал и вышел на коррекции, но все равно потерял около 30 % своего счета в той единственной сделке.

– Как долго вы удерживали ее, прежде чем продали?

– Я продал ее в тот же день.

– Вернулись ли вы к своим маркетмейкерским сделкам?

– Да, именно это я и сделал.

– И вы всегда размещали ордер на покупку на 0,01 цента выше округленной ставки в центах?

– Я начал с этого, но постепенно и другие люди стали делать то же самое, и мне приходилось повышать цену покупки и опускать цену продажи до уровней, на которых мой ордер мог бы исполниться.

– Когда закончилась эта игра?

– Примерно через год после начала моей торговли. Спред между ценой спроса и предложения настолько сузился, что в результате я продавал акции всего на несколько сотых цента выше, чем покупал.

– Что вы стали делать после этого?

– Я разработал свою программу для создания тикерной ленты в нижней части экрана, которая показывала только те акции, которые мне были интересны. Я наблюдал за акциями, по которым были размещены ордера большого размера, и смог отслеживать те из них, на которых делаются большие деньги. Я хотел быть только в тех акциях, где я видел накопление со стороны более крупных организаций.

– Как вы решали, когда следует покупать акции?

– Я начал использовать технический анализ.

– Где вы обучились техническому анализу?

– Я просто много времени смотрел на графики. На тот момент я еще не читал об этом книг. Я смотрел на графики, которые совершили большие движения. Почему акции стартовали с определенной точки? Был ли предварительно шип на объемах? Я придумал простейший анализ с помощью трендовых линий, который использую и до сих пор.

– Что это за анализ?

– Я ищу устойчивый нисходящий тренд и провожу линию, соединяющую шипы.

– Чем эта линия отличается от обычной трендовой линии?

– Советы, которые я слышал, часто говорили о пробое вверх горизонтальной линии боковой консолидации. Я почувствовал, что использование моей трендовой линии позволяет мне раньше входить в рынок и быть впереди уже на старте. [Нейманн фактически описывает пробой вверх горизонтальной линии боковой консолидации, а не пробой линии нисходящего тренда. Нейманн не использует другой тип трендовой линии, как можно заключить из его комментариев. Вместо этого Нейманн делает различие, что он покупает на пробое линии нисходящего тренда, а не на пробое вверх горизонтальной линии боковой консолидации, сформированной вблизи минимумов. По определению последний ценовой сигнал будет происходить по более высокой цене.]

Я хотел стать парнем, покупающим акции прямо тогда, когда они пробивают вверх линию нисходящего тренда. Зачастую, когда цены сжимались на линии нисходящего тренда, предлагались бóльшие суммы. Скажем, когда на продажу выставлено 100 000 акций по цене 31 цент, я бы попытался купить последние 10 000 акций.

– А если бы не было продолжения?

– Моя сделка пошла бы в минус. Акция должна двигаться вот так [он щелкает пальцами]. Обычно вы сразу понимаете, правильная ли это сделка.

– То есть, если сделка сразу не пошла в нужном направлении, вы выходите.

– Да, и выхожу очень быстро. Если бы я купил акцию по 30,1 цента, а она упала до 30,0 цента, я бы продал по предложенной цене и вышел.

– Где бы вы вышли, если бы акции продолжили расти?

– Тогда я продал бы половину позиции на первом же импульсе, который одновременно стал бы и тем местом, где я начал бы покупать больше, а затем, если позиция консолидируется и поднимется, я бы продал вторую половину.

– Какой промежуток времени вы использовали для построения трендовой линии?

– В то время мне нравились месячные линии тренда, потому что я хотел входить и выходить в один и тот же день. Я считаю, что пробой месячной трендовой линии означает, что движение может продлиться от шести до восьми часов. До последнего времени я не умел искать пробои более долгосрочных трендовых линий, потому что они приводят к гораздо большим движениям.

– На что вы обращаете внимание сейчас?

– Я ищу пробои годовых и пятилетних трендовых линий, чтобы накапливать более значительные позиции и торговать на гораздо больших движениях.

– Когда вы перешли от торговли на краткосрочных ценовых колебаниях к более долгосрочной торговле?

– Впервые я начал так торговать, когда последовал рекомендации, опубликованной в чате великим исследователем по имени Сонгв. Он разместил новостную статью о том, что будет внесен законопроект об увеличении количества этанола в бензиновой смеси с 1 до 5 %. Я помню, как люди в чате сразу же ответили, что нет ничего страшного в том, что процентное содержание бензина понизится с 99 до 95 %, однако Сонгв немедленно пояснил, что для этанола это означает увеличение на 400 %. Меня осенило. Я понял, что тут кроется большая возможность. Мы знали, что этот законопроект будет принят, так что я затарился акциями компаний, производящих этанол.

– Разве акции еще не отреагировали на эту новость?

– Этот пост был опубликован за две недели до внесения законопроекта в Конгресс в местной газете Канзас-Сити. Эта новость еще не разлетелась по национальным СМИ. Просто Сонгв был действительно великим исследователем, нашедшим эту историю. В конце концов ее начали подхватывать другие средства массовой информации, и по мере того, как она распространялась, мы наблюдали волны роста цен.

– Вы впервые удерживали позицию в течение длительного времени?

– Да.

– Как долго?

– Я держал их в течение всего роста и продал в тот день, когда законопроект поступил в Конгресс. Три из купленных мною акций этаноловых компаний выросли более чем на 1000 % за десять торговых дней. Полагаю, что за эти две недели я заработал на одной этой комбинированной сделке больше, чем на всех сделках до того момента. Это был первый раз, когда я увидел силу движения сектора с твердым катализатором и четко установленной датой. Я понял, что это были такие виды сделок, которые можно осуществлять с большой уверенностью и получить крупную прибыль.