Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Но трейд по акциям V получился бы у очень немногих. Как подшучивает сидящий рядом со мной Александр – «Кто может быть лучше тебя, Белла?» Для всех типов сделок, инициируемых вблизи уровней поддержки и сопротивления у меня имеются свои собственные, оригинальные варианты еслито.

В случае с акциями STI, мой вариант – если…, то – выглядел следующим образом: если предложение на уровне 16$ удержится со значительным объемом, надо открывать длинную позицию и держать ее; при пробитии уровня 16$ – немедленно закрываться.

В случае с акциями MCD, мой вариант – если…, то – был таким: закрываться надо при пробитии уровня 60$, но если сразу после пробития на рынке появляются покупатели, – необходимо снова покупать, причем, не мешкая.

В случае с акциями V, мой вариант – если…, то – выглядел так: если покупатели выпадают из предложения, следует входить в рынок после того, как цена опустится, и держать покупку до тех пор, пока сохраняется тенденция к повышению.

Вышеперечисленные сценарии принятия решений, относятся всего лишь к одному типу торговых настроек. Такими сценариями у меня исписана толстая тетрадь. И я постоянно записываю все новые и новые варианты. Думаю, что названием моей следующей книги будет – «Тетрадь внутридневного трейдера». Берегись, Дэн Браун!

Но поскольку рынок постоянно меняется, в относительно простые сценарии открытия позиций на уровнях поддержки и сопротивления, приходится вносить коррективы. При слабом рынке, приходится дождаться увеличения объемов предложения и только после этого открывать позицию. Если на рынке четко прослеживается тенденция к повышению, я покупаю при первом признаке усиления давления со стороны быков.

Иногда на рынке складывается такая ситуация, что при открытии позиции я трясусь мелкой дрожью. С весны 2009-го года и вплоть до момента написания этой книги, открытие позиций на уровнях поддержки и сопротивления, приносило обильные плоды. На рынке доминировали быки, и можно было смело открываться с уровней поддержки, покупать откаты и так далее. Но если рынок ведет себя так, как осенью 2008-ого, надо делать акцент на импульсных трейдах. При рынке с ограниченным диапазоном движения цены, лучше работают контртрендовые трейды.

Я набил себе руку на всех типах сделок. Отметьте для себя, что все перечисленные мною сценарии совершения сделок, абсолютно доступны вашему пониманию. Речь не идет о каких-то отвлеченных и эфемерных математических формулах расчета сделок. В примерах приводятся достаточно четкие если…, то – сценарии базовых моделей. По существу, статистически прибыльные трейды отвечают критериям системы управления рисками, которая подогнана под стиль моей торговли. Я не претендую на то, чтобы быть тем, кем не являюсь. Мне хорошо известно, что у меня получается, а что нет.

На последнем этапе нашей программы обучения, мы демонстрируем ученикам статистически прибыльные трейды и предлагаем их вниманию логические связки – если…, то, подобные приведенным в этой главе. Наши трейдеры пользуются ими, подгоняя настройки под свой стиль. Причем, такая подгонка по определению не может быть конечной, ибо коррективы следует вносить по мере того, как характер рынка меняется. Стабильно зарабатывающим трейдерам присуща способность к адаптации. Но молодые трейдеры должны работать, только по базовым настройкам.

Ваше становление в качестве СРТ, не определяется способностью овладения новыми какими-то сложными тактиками торговли. Работоспособность всех вышеперечисленных формаций проверена опытом десятилетий. Они всегда работали, будут работать и в будущем.

Работайте над ними.

Большинство проп-трейдеров работает на электронном рынке. Мы не стоим на полу Нью-Йоркской фондовой биржи или на чикагских фьючерсных площадках. Для того, чтобы войти в рынок, нам не нужно звонить брокеру. Все происходит с помощью клавиатуры компьютера, поэтому надо тренировать пальцы, чтобы они были быстрее. Главная причина неспособности бывших трейдеров фондовой биржи, хедж-фондов и инвестиционных банков переключиться на электронную торговлю, заключается в неспособности быстро вводить в платформу заказы. Когда трейдер собирается войти в рынок после пробития уровня, то цена открытия во многом зависит от быстроты, с которой он пошлет заказ в систему.

Ежедневно тренируйте навык ввода заказов. Разработайте для этого специальные упражнения. Наши молодые трейдеры каждый день проводят 15-минутные тренировки, целью которых является более быстрое обращение с клавиатурой компьютера. Быстрота и легкость являются теми преимуществами, которыми трейдеры обязаны уметь пользоваться. Мгновенный переход от короткой позиции к длинной, не представляет для нас труда. В качестве мотивации тренировок сгодится осознание того, что со временем мир финансовых рынков будет становиться все более электронным. Поэтому, если желаете остаться в деле, придется озаботиться быстротой пальцев.

Компании The Vanguard Group Inc. (взаимный инвестиционный фонд) понадобится несколько недель, для закрытия позиций объемом в несколько миллионов акций. Но вы не Vanguard, и можете выйти из рынка простым нажатием на клавишу. Вы избавляетесь от позиции, меньше чем за секунду. Понимание этого, является серьезным преимуществом. Хороший внутридневной трейдер максимизирует его, тем самым, добиваясь некоего преимущества в конку рентной борьбе, с крупными игроками.

Позвольте привести пример. Стив и я сидели рядом с трейдером, который пользовался для ввода заказов мышкой. Как-то один умник в ток-шоу на канале CNBC хвалился тем, что он открывал и закрывал позиции с прибылью прямо во время интервью пользуясь только мышкой. Для активного внутридневного трейдера, это стало бы самоубийством. Нацепите на Коби Брайанта 20-килограммовый бронежилет и увидите, как хорошо он сыграет в таком наряде. То же самое и с мышью – огромное неудобство!

Этот очень неплохой трейдер иногда работал по тем же акциям, что и мы со Стивом. Однажды мы все втроем торговали по акции MON. Акция была активной, и цена находилось у важного внутридневного уровня, под которым следовало продавать, а выше – покупать. Технически по акциям MON проглядывалась внутридневная тенденция к повышению, но, поскольку цена находилась под уровнем сопротивления, у нас были открыты короткие позиции. Медведи бросали серьезные объемы на защиту этого важного внутридневного уровня сопротивления, и пока им удавалось гасить бычий импульс. Все мы держали короткие позиции: и Стив, и я, и Навел-и-щелкнул (Point-And-Click).

В конце концов, цена продавила уровень. Стив сначала закрылся, а потом купил 3 тысячи акций. Так же поступил и я, но купил меньше – 2 тысячи акций. Навел-и-щелкнул проклинал всех и вся – ему никак не удавалось добиться исполнения. Наконец-то закрывшись, он схватил клавиатуру и грохнул ею об стол так, что осколки разлетелись по всему залу (между прочим, очень эффектно, у него получилось). От несчастной клавиатуры остались, одни рожки да ножки. Трейдеры старой школы скажут вам, что если уж решились разбить клавиатуру, это следует делать хорошо. Выбейте из нее дух! Все равно, от нее нет никакой пользы. Правда, лучше это проделать не в торговом зале, а где-нибудь еще, дабы шум не отвлекал нас от дела.