Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Я вывел на экран график этой бумаги. Цена под уровнем 75$, означала пробитие линии поддержки на дневном графике. Рынок переваривал свежие новости о широкомасштабном отзыве автомобилей. Спенсер возбужденно говорил о том, что уровень 70$, мы можем увидеть уже сегодня. Судя по ленте, сделок ниже 74.75$ не было. Крупный покупатель удерживал акцию от дальнейшего падения, борясь против наплыва негативных новостей. Наконец, и он сдался, после чего я приступил к открытию коротких позиций, по схеме откройся и держи. Затем последовал новый рывок вниз, позволивший мне положить в карман целых три пункта. Трейд получился удачным донельзя.

На первый взгляд, это выглядит, как очень простой трейд. Надежнее всего было открываться под уровнем 74.75$, уже после того, как бумагу прекратили покупать. В такой ситуации, для принятия решения, требуется умение читать ленту и рассчитывать момент для входа, когда соотношение риск/прибыль оказывается наиболее выгодным. Такая отдельно взятая трейдинговая модель имеет множество своих нюансов и разновидностей. Надо потратить много времени для развития необходимых навыков, которые позволят успешно управляться со всеми этими «а как быть если…». Моделирование – отличная вещь для оттачивания подобных навыков.

После инициации позиции, неопытному трейдеру первым делом следует озаботиться вопросом: когда выходить из рынка?

Трейдер должен принять решение о времени закрытия позиции. Возможно, после пробития внутридневной тенденции к понижению? А что, если дождаться серьезного движения вниз под уровень 74$? Может быть, после того, как на ленте появятся первые признаки активности быков? Трейдер должен уметь хорошо читать графики, что позволит идентифицировать тенденцию к понижению на графиках различного временного масштаба (на минутных и пятиминутных периодах). Трейдер должен постоянно отслеживать новостной поток, чтобы не дай Бог, не пропустить сообщение о неожиданном повышении прогноза по акциям или о том, что на ее защиту встал первоклассный банк, после такого, цена обычно разворачивается вверх. Некоторые готовы немедленно выйти из рынка, как только на ленте появятся данные об увеличении объемов покупок. Как ведет себя рынок в целом? Насколько существенно то, что акции ТМ является депозитарными расписками? Каков общий настрой автомобильного сектора? Если в настоящий момент времени на рынке превалируют быки, вероятность дальнейшего удешевления акции снижается?

Типологически этот трейд можно классифицировать, как открытие короткой продажи, после пробития уровня поддержки.

Если, выйдя из подземки и поднявшись в офис, вы обнаружили формацию и совершили трейд, то это – ОДНА единица опыта. На усвоение техники совершения такого рода сделок, потребуется уйма времени. В следующий раз, подобная настройка может появиться, скажем, через неделю. Однако, с помощью моделирования и ежедневного планирования процесса профессиональной подготовки и обучения, разовый опыт возрастает десятикратно. Будучи трейдером, вы можете трансформировать один день торгового опыта в десять.

А что если перед тем, как покинуть офис в конце рабочего дня, проделать следующие действия?

• Сделать в вашем трейдинговом журнале подробную запись прошедшей сессии – удвоение опыта;

• Обсудить проторгованную формацию с коллегами, открывавшими схожие позиции – утроение опыта;

• Мысленно воспроизвести в сознании трейд – учетверение опыта;

• Просмотреть видеоролик этого трейда – упятирение опыта;

• Прокрутить видеоролик в классе в присутствии других трейдеров – ушестирение опыта;

• Визуализировать процесс совершения трейда, после закрытия сессии – усемирение опыта;

• Выполнить смоделированный трейд на специальном тренажере, типа нашего Secret Project X – увосьмирение опыта, повторить еще раз и еще раз, вот вам и удесятерение опыта.

Таким образом, один трейд, как по мановению волшебной палочки превращается в десять. Ежедневное планирование процесса обучения, удесятеряет объем рабочего опыта. С помощью каждодневной практики, в течение полугода можно овладеть трехлетним опытом торговли на рынках. Возможен и иной сценарий развития периода после сессии: вы уходите из офиса, вскоре после окончания торгов, едете домой, заваливаетесь на диван и смотрите канал ESPN, или играете в видеоигры, или отправляетесь в ближайший бар выпить пиво с друзьями.

Не существует на свете трейдера, которому не приходилось бы переживать тяжелые дни. И в моей жизни еще случаются дни, в которые я чувствую себя оскорбленным. Иногда меня хватает лишь на то, чтобы добраться до дома, сесть в кресло и безразлично смотреть игру Yankees. В такие моменты меня гложет дикий стыд и чувство вины за содеянное.

Стабильно зарабатывающие трейдеры закрывают в плюс 80–90 процентов своих торговых сессий. Но остаются 10–20 процентов неудачных дней, в которые они теряют деньги. От этого, никуда не деться. Хороший трейд от упущенной возможности отделяет очень тонкая линия, тем более, если временной интервал работы у вас столь же ограничен, как и у меня. Во время внутридневного трейдинга, секунда иногда превращается в вечность. Случается и так, что оценивать ситуацию и принимать решение о входе в рынок, приходится за какие-то доли секунды. Это тяжелая работа. Неудивительно, что некоторые дни выдаются очень трудными.

Раньше неудачная сессия выбивала меня из колеи. Много раз, сидя на диване в своей гостиной, я проклинал собственную бездарность – «Как можно было так тупить? И ты называешь себя трейдером? Честное слово, не стоит. Невозможно представить, что на рынке есть еще кто-то, такой же бездарный, как я». Что-что, а казнить себя трейдеры умеют.

После того, как один из моих самых любимых спортсменов Фил Микельсон упустил из рук возможность выиграть на Winged Foot (поле для гольфа с 36 лунками, на котором проводятся крупные турниры; расположено в районе Нью-Йорка), он в сердцах воскликнул на пресс-конференции – «Я настоящий идиот. Не могу поверить, что я сделал это». Неукротимая и грубая эмоция после боя – чувство боли и досады. Все это мне хорошо известно.

Но надо продолжать движение. Стоит выждать, взять небольшую паузу, дать утихнуть эмоциям и затем приступить к работе над развитием профессиональных навыков. Став зрелым трейдером, вы научитесь относиться к неудаче, как к ценному уроку. Что именно следует сделать для повышения качества торговли? Как надо себя вести, чтобы исключить в будущем такого рода ошибки?

Каждый провал может помочь вам работать лучше. Сделайте так, чтобы трудные сессии пошли вам на пользу. Поблагодарите рынок за то, что он одарил вас такой возможностью.

Хочу рассказать об одном из моих любимых трейдеров. Назову его Плеймейкером (Playmaker). Это мощный парень, весом килограммов под 150. В футбольной команде колледжа он играл на позиции нападающего. Все выходные он просиживает в барах. Подозреваю, что когда Плеймейкер работал в Хобокене, статистика драк в этом городе зашкаливала. Ему хорошо известно, что я люблю, когда наши парни сражаются до победного конца.