Биткоин, блокчейн и как заработать на криптовалютах - Дмитрий Карпиловский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
• Меньшая эффективность на крипторынке. По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютного рынка сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.
Трейдинг на криптовалютном рынке имеет определенные особенности, которые несколько отличаются от трейдинга на фондовом рынке. Данные особенности играют в пользу трейдеров и расширяют их возможности для трейдинга.
Особенности трейдинга на криптовалютном рынке
Криптовалютный рынок открыт 24/7.
В отличие от традиционных фиатных валют, криптовалюты могут торговаться 24/7 без каких-либо ограничений. Разница в объеме торгов может меняться в течение дня, так как трейдеры из разных стран выходят на рынок в разное время. Впрочем, эти изменения обычно не являются существенными и не влияют на текущую ситуацию кардинально.
Криптовалютный рынок крайне изменчив.
Криптовалютный рынок может взлететь или упасть даже на десятки процентов за считанные минуты или часы. В этом отношении он полностью отличается от биржевого рынка или классического рынка форекс, и необходимо понимать, что при инвестировании в криптовалюты капитал подвергается высокому риску.
Криптовалютный рынок доступен для понимания.
Тем не менее трейдер должен учитывать огромные ценовые всплески, которые регулярно случаются с криптовалютами и не всегда приносят прибыль. Более того, они вполне могут иметь разрушительные последствия для капитала. Высокая волатильность криптовалютного рынка вносит значительный элемент непредсказуемости в деятельность даже квалифицированных инвесторов.
Таким образом, прежде чем начать торговлю на криптовалютном рынке, каждый трейдер проводит свое собственное исследование, по итогам которого сформируется четкое понимание того, в какие криптовалюты он намерен инвестировать.
При этом трейдер принимает во внимание:
• инфраструктуру (приложения, хранилище данных, финансирование и т. д.);
• технологию (процедура транзакций, интерфейс и т. д.);
• команду разработчиков (квалификация, опыт, достижения и т. д.);
• популярность (растущий спрос на криптовалюту, рост числа пользователей, освещение в СМИ и т. д.).
Если криптовалюта демонстрирует прочные позиции минимум в трех из указанных факторов, то она действительно может считаться перспективной. После закупки криптовалюты трейдер может формировать свою стратегию заработка.
Стратегии заработка на криптовалютной бирже
«Купить дешевле и продать дороже» — данный принцип определяет поведение трейдера на бирже. То есть главная задача биржевого игрока — определение наиболее прибыльной стратегии.
Как действует трейдер?
Выбирает надежную биржу — т. е. крупную, с большими объемами торгов и положительными отзывами.
Выбирает валютные пары — собственно объект трейдинга. Валютные пары представляют собой две валюты, на курсе которых по отношению друг к другу трейдер и зарабатывает. Пара может состоять из фиатной (традиционной) валюты и криптовалюты, например биткоин/доллар (на биржах — BTC/USD), может — из двух криптовалют, например, биткоин/эфириум (на биржах — BTC/ETH).
Анализирует текущую ситуацию на рынке — это означает дождаться падения курса для закупки активов и затем продать их при росте.
Изучает трейдинговые инструменты. Они многократно повышают эффективность трейдинга и, как следствие, способствуют увеличению прибыли.
После совершения данных действий трейдер выбирает оптимальную стратегию трейдинга.
Первая стратегия: инвестирование
Долгосрочные инвестиции предполагают вложение активов на срок от года. Сторонники данной стратегии прогнозируют рост рынка или криптовалюты в долгосрочной перспективе. Ставки делаются на валюты, в которых инвесторы уверены.
Краткосрочные инвестиции — это вложения на срок от недели до нескольких месяцев. Инвестор уверен, что в ближайшие недели или месяцы валюта будет расти, и покупает ее.
Как действует долгосрочный инвестор?
1) Изучает аналитику, прогнозы и мнения о том, чего ожидать от валют, подходящих для долгосрочных инвестиций.
2) Дожидается очередного спада выбранной валюты/валют и покупает ее/их на минимуме цены.
3) Выводит деньги с биржи в надежный кошелек, принимает меры по безопасности, возвращается к вложениям через определенный срок.
Как действует краткосрочный инвестор?
1) Находит подходящие для инвестирования валюты. Если долгосрочный инвестор вкладывается в минимум валют, иногда даже в одну, то краткосрочный формирует портфель для безопасности своих средств.
2) Определяет долю валют в портфеле. Чем более валюта перспективна в ближайшем будущем, тем больший процент в портфеле она составляет.
3) Покупает валюты на спаде.
4) Мониторит новости, читает прогнозы, а ближе к концу срока выбирает следующую группу валют для инвестиций.
Вторая стратегия: биржевой арбитраж
Арбитраж — это трейдинг на нескольких биржах одновременно. Курсы на них могут отличаться, поэтому можно получить прибыль, купив криптовалюту на бирже, где она дешевле, и затем продав на бирже, где она дороже.
Как происходит арбитраж?
1) Выбираются две-три биржи и на них вводятся деньги. При выборе бирж нужно оценивать, как быстро они откликаются на изменения курса.
2) Выбираются несколько наиболее перспективных валют.
3) Как только появилась разница в курсах валют, одновременно выставляются предложение покупки валюты там, где она дешевле, и продажи там, где она дороже.
Третья стратегия: маржинальная торговля
Маржинальная торговля позволяет спекулировать бόльшим объемом средств, чем есть на счету у трейдера. Он берет под определенный процент кредит у другого лица, которое готово этот кредит предоставить, и спекулирует этими средствами в дополнение к своим.
Как происходит маржинальная торговля?
1) Трейдер находит биржу, на которой возможна маржинальная торговля. Их часто предлагают крупные биржи с большими оборотами торгов, например Bitfinex.
2) Трейдер вводит средства и берет кредит. При этом трейдеру следует обратить внимание на процент по кредиту: одни кредиторы берут больше, другие — меньше. Высокие проценты характерны для непопулярных валют, низкие — для популярных.
Дальнейшие действия не отличаются от действий трейдера при других стратегиях. По истечении срока кредитования трейдер оставляет прибыль себе, а кредит с процентами возвращает кредитору. Либо же остается ни с чем в случае неудачных сделок.
Четвертая стратегия: кредитование