Интуитивный Трейдинг. Секреты Нейроинсайдера - Сергей Змеев

Таблица 3. Прибыльные и убыточные действия

Лично я, заполняя данную таблицу, убедился в том, что три действия приносят мне убытки с вероятностью в сто процентов. А именно:

1. Сохранение убыточной позиции на ночь. Я называю этот подход позицией надежды. Которая никогда не оправдывается. Даже если рынок и подыграет вам в этом случае, тем хуже для вас: потери, которые вы понесете в следующий раз, сотрут в порошок все поводы для радости. Поверьте моему опыту.

2. Слишком большая позиция (80 % депозита и выше). Когда мы поддаемся соблазну и решаем работать с такими позициями, как правило, всевозможные негативные факторы начинают комбинироваться между собой и действовать против нас.

3. Длинный стоп-лосс. Об этом мы говорили уже достаточно много, в дополнительных комментариях данная глупость не нуждается.

Вам тоже следует вести такую таблицу, пристально наблюдая за собой и результатами своих действий.

Но сразу хочу вас предупредить: одно дело узнать о том, какие действия выполнять надо, а какие нет, и совершенно другое – начать делать то, что нужно, и воздерживаться от того, чего делать не следует.

Пожалуй, когда я говорил, что успех в трейдинге на 95 % обеспечивается психологией, я ошибался. Он обеспечивается психологией на 99 %!

Итак, выполнив домашние задания предыдущей главы, вы увидели, что рынок живет собственной жизнью, и она достаточно динамична. Есть периоды, когда он «лежит», когда он «гуляет» и когда он «в тренде».

Теперь рассмотрим необходимый профессиональный минимум.

Запоминайте:

Рис. 4. На рынке делать нечего

Когда рынок «лежит», нам на нем делать нечего (рис. 4).

Когда рынок «гуляет», можно заниматься трейдингом.

Рис. 5. Восходящий тренд

Когда рынок находится в восходящем тренде и уверенно идет вверх (бычий рынок), пусть и с небольшими коррекциями, – это идеальное время для инвестирования (рис. 5).

Рис. 6. Нисходящий тренд

Также рынок может и «падать», идти вниз (медвежий рынок). Как правило, падает он быстрее, чем до этого рос на восходящем (бычьем) тренде (рис. 6).

Запомним также, что восходящая динамика (бычья позиция) называется длинной позицией («лонг» – long), а нисходящая динамика (медвежья позиция) именуется короткой позицией («шорт» – short).

Все необходимые термины мы с вами будем осваивать по ходу продвижения к нужной четвертой фазе. Я очень вас прошу без необходимости не забивать ими себе голову и не пытаться нахвататься терминов только для того, чтобы выглядеть умнее.

Надо отметить, что о том, каков тренд – восходящий или нисходящий, – обычно беспокоятся только инвесторы. Трейдеру это неважно: он зарабатывает и на том, и на другом, причем по большому счету это не зависит от того, как поведет себя рынок в долгосрочной перспективе.

Мы с вами будем работать на так называемом волатильно-восходящем рынке. Его график выглядит примерно так, как на рис. 7.

Такое положение дел считается восходящим трендом. Рынок при этом признается бычьим, но имеющим крайне высокую волатильность. Инвестировать на нем очень тяжело, потому что он характеризуется большими просадками.

Рис. 7. Волатильно-восходящий тренд

Рис. 8. Примерный интересующий нас график

Спокойно себя здесь могут чувствовать только держатели акций. Всем же остальным для покрытия возможных издержек нужно держать большой запас средств. Теперь посмотрим на ситуацию несколько иными глазами. Допустим, мы имеем в наличии волатильно-восходящий тренд, описывающийся примерно следующим графиком (рис. 8).

Каждая присутствующая здесь линия и ее изгиб – не просто загогулина, как многие их называют. Это часть жизни рынка. На участках подъема кто-то безудержно покупал, на участках спада кто-то объемно продавал. Там, где линия стоит на месте, покупатели и продавцы «задумались». Потом опять началась неудержимая покупка либо продажа.

За всякой линией, за всяким изгибом скрывается целый комплекс событий, эмоций, решений и действий.

Как мы знаем, просчитать все факторы, влияющие на рынок, количество трейдеров, их поведение и прочее невозможно. Даже ваш первый вход на рынок с одним контрактом оказывает на него влияние. Число ситуаций, постоянно происходящих на рынке, бесконечно.

Рассматривая график с достаточно большим таймфреймом, мы можем видеть лишь то, что тренд в целом восходящий, а рынок – бычий. Можно предположить, что тренд «не сломается» резко, не уйдет вниз, потому что для этого ему придется сильно пробить все предыдущие уровни, что на пустом месте просто невозможно.

Точно такое же положение дел может быть и с обратным трендом – когда линия идет вниз и рынок падает.

При оценке данных графиков мы будем руководствоваться несколькими важнейшими индикаторами, первые из которых – уровни поддержки и сопротивления.

Эти уровни с 90 %-ной точностью покажут и объяснят нам, что нужно делать.

Подчеркну еще раз: не усложняйте! Все, что нам нужно, – это лишь несколько простых инструментов, позволяющих принимать осознанные решения. Если мы превратим нашу работу в игру, в том числе и со сложными фигурами, то поставим себя в заведомо проигрышную позицию. Все на самом деле очень просто, запутываем мы себя сами, строя замысловатые конструкции у себя в голове.

А это в нашем своде правил должно быть категорически запрещено!

Одно из главных ограничивающих убеждений, мешающих действовать на фондовом рынке, звучит именно так: «Все слишком сложно, люди там постоянно теряют, все так непонятно…» Когда я слышу такие слова, а они в основном исходят от предпринимателей, то всегда задаю вопрос: «А разве в бизнесе проще? Там тоже много непонятного. И там люди тоже все время что-то теряют». Рынок отличается в первую очередь тем, что все процессы происходят на нем с ошеломляющей скоростью.